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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 23 600.00 | 5 421.00 | 29 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 395.00 | 68 802.00 | 13 593.00 | 82 395.00 |
BT Marchandises | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 695.00 | 980.00 | 200 715.00 | 201 695.00 |
BZ Autres créances | 619 143.00 | | 619 143.00 | 619 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 157.00 | 980.00 | 941 178.00 | 942 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 552.00 | 69 782.00 | 954 771.00 | 1 024 552.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 117 514.00 | 131 497.00 | | 117 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 684.00 | -13 983.00 | | 153 684.00 |
DL TOTAL (I) | 284 618.00 | 130 934.00 | | 284 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 304.00 | 226 891.00 | | 227 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 065.00 | 182 410.00 | | 281 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 081.00 | 92 008.00 | | 109 081.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 950.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 153.00 | 556 433.00 | | 670 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 771.00 | 687 367.00 | | 954 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 874.00 | 324 781.00 | | 516 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 393.00 | | 91.00 | 82 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 82 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 91.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 891.00 | 2 911.00 | | 65 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 891.00 | 2 911.00 | | 65 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 065.00 | 281 065.00 | | 281 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 212.00 | 41 933.00 | 153 279.00 | 195 212.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 143.00 | 619 143.00 | | 619 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 137.00 | 825 225.00 | 2 912.00 | 828 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 153.00 | 516 874.00 | 153 279.00 | 670 153.00 |