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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 26 604.00 | 3 187.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 975.00 | 71 806.00 | 11 169.00 | 82 975.00 |
BT Marchandises | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 787.00 | 686.00 | 170 101.00 | 170 787.00 |
BZ Autres créances | 702 083.00 | | 702 083.00 | 702 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 730.00 | 686.00 | 1 128 044.00 | 1 128 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 706.00 | 72 492.00 | 1 139 214.00 | 1 211 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 181 198.00 | 117 514.00 | | 181 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 003.00 | 153 684.00 | | 147 003.00 |
DL TOTAL (I) | 341 621.00 | 284 618.00 | | 341 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 503.00 | 227 304.00 | | 178 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 515.00 | 52 515.00 | | 88 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 026.00 | 281 065.00 | | 398 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 500.00 | 109 081.00 | | 121 500.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 187.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 593.00 | 670 153.00 | | 797 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 214.00 | 954 771.00 | | 1 139 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 229.00 | 153 279.00 | | 114 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 519.00 | 32 092.00 | | 24 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 395.00 | | 770.00 | 82 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 82 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 223.00 | | 770.00 | 74 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 802.00 | 3 004.00 | 71 806.00 | 68 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 802.00 | 3 004.00 | 71 806.00 | 68 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 984.00 | 39 755.00 | 114 229.00 | 153 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VP Divers | 702 083.00 | 702 083.00 | | 702 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 756.00 | 879 993.00 | 2 762.00 | 882 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 593.00 | 683 365.00 | 114 229.00 | 797 593.00 |