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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 20 689.00 | 8 332.00 | 29 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 393.00 | 65 891.00 | 16 502.00 | 82 393.00 |
BT Marchandises | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 449.00 | 980.00 | 111 470.00 | 112 449.00 |
BZ Autres créances | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 845.00 | 980.00 | 670 865.00 | 671 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 238.00 | 66 871.00 | 687 367.00 | 754 238.00 |
CU Autres participations | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 983.00 | 96 150.00 | | -13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 130 934.00 | 241 067.00 | | 130 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 891.00 | 61 179.00 | | 226 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 515.00 | 14 055.00 | | 52 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 410.00 | 210 534.00 | | 182 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 008.00 | 61 721.00 | | 92 008.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 2 533.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 433.00 | 350 682.00 | | 556 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 367.00 | 591 749.00 | | 687 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 773.00 | 346 157.00 | | 355 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 979.00 | 53 146.00 | | 21 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426.00 | 82 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 74 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 363.00 | 4 073.00 | 5 545.00 | 67 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 363.00 | 4 073.00 | 5 545.00 | 67 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 911.00 | 4 911.00 | 200 000.00 | 204 911.00 |
VI Groupe et associés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 999.00 | 499 128.00 | 2 871.00 | 501 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 773.00 | 355 773.00 | 200 000.00 | 555 773.00 |