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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628.00 | 47 560.00 | 5 068.00 | 52 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 14 281.00 | 14 218.00 | 28 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 238.00 | 61 840.00 | 27 397.00 | 89 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 830.00 | 1 256.00 | 172 575.00 | 173 830.00 |
BZ Autres créances | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 118.00 | 1 256.00 | 482 862.00 | 484 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 356.00 | 63 096.00 | 510 260.00 | 573 356.00 |
CU Autres participations | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 131 497.00 | 79 731.00 | | 131 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 275.00 | 51 766.00 | | 70 275.00 |
DL TOTAL (I) | 215 193.00 | 144 917.00 | | 215 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 927.00 | 36 963.00 | | 40 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 716.00 | 156 412.00 | | 188 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | 57 332.00 | | 56 860.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 968.00 | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 067.00 | 251 691.00 | | 295 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 260.00 | 396 608.00 | | 510 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 396.00 | 249 383.00 | | 285 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 467.00 | 32 175.00 | | 26 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 4 295.00 | | 57 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | 4 295.00 | | 57 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460.00 | 6 428.00 | 8 033.00 | 14 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VP Divers | 231 213.00 | | | 231 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 210.00 | 413 398.00 | 2 812.00 | 416 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 429.00 | 285 396.00 | 8 033.00 | 293 429.00 |