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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 731.00 | 32 432.00 | 9 299.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 78 546.00 | 29 160.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 208.00 | 423.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 35 210.00 | 34 194.00 | 69 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 132.00 | 153 496.00 | 73 636.00 | 227 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | 2 096.00 | 7 600.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 1 531 655.00 | 41 107.00 | 1 490 548.00 | 1 531 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 364.00 | 26 272.00 | 500 091.00 | 526 364.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 761.00 | 69 476.00 | 2 006 285.00 | 2 075 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 892.00 | 222 971.00 | 2 079 921.00 | 2 302 892.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 100.00 | 560.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 800.00 | 4 100 000.00 | | 2 082 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 23 694.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | | -1 806 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 361.00 | -230 484.00 | | -54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 484.00 | 2 087 845.00 | | 2 033 484.00 |
DP Provisions pour risques | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 20.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 252.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 14 976.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 151.00 | 23 477.00 | | 13 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 921.00 | 2 144 609.00 | | 2 079 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 151.00 | 23 477.00 | | 13 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 533.00 | 4 474.00 | | 6 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 824.00 | 37 233.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 824.00 | 63 233.00 | | 35 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 705.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 136.00 | 54 476.00 | | 22 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 288.00 | 55 181.00 | | 22 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 536.00 | 8 052.00 | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 583.00 | 98 141.00 | | 159 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 944.00 | 328 624.00 | | 213 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 361.00 | -230 484.00 | | -54 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 164.00 | | 33 368.00 | 234 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 227 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 226 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 504.00 | | 33 368.00 | 233 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 366.00 | 24 294.00 | 18 264.00 | 147 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 366.00 | 24 294.00 | 18 264.00 | 147 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 426.00 | | | 1 492 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 228.00 | 1 542 228.00 | | 1 542 228.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |