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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 731.00 | 35 581.00 | 6 150.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 86 065.00 | 21 641.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 725.00 | 45 846.00 | 33 879.00 | 79 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 503.00 | 175 223.00 | 62 280.00 | 237 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296.00 | 2 096.00 | 11 200.00 | 13 296.00 |
BZ Autres créances | 1 512 557.00 | 120 768.00 | 1 391 789.00 | 1 512 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 600.00 | 35 985.00 | 425 615.00 | 461 600.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 351.00 | 158 849.00 | 1 831 502.00 | 1 990 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 854.00 | 334 072.00 | 1 893 783.00 | 2 227 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 100.00 | 610.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 800.00 | 2 082 800.00 | | 2 082 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -54 361.00 | | | -54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 498.00 | -54 361.00 | | -192 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 986.00 | 2 033 484.00 | | 1 840 986.00 |
DP Provisions pour risques | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223.00 | 54.00 | | 5 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 8 750.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 4 117.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 510.00 | 13 151.00 | | 19 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 783.00 | 2 079 921.00 | | 1 893 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 510.00 | 13 151.00 | | 19 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | 6 533.00 | | 5 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 136.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 661.00 | 22 288.00 | | 84 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 661.00 | 13 536.00 | | -84 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 842.00 | 159 583.00 | | 73 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 340.00 | 213 944.00 | | 266 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 498.00 | -54 361.00 | | -192 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 132.00 | | 10 371.00 | 227 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 472.00 | | 10 321.00 | 226 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 50.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 396.00 | 21 727.00 | | 153 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 396.00 | 21 727.00 | | 153 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 380.00 | 115 646.00 | 26 272.00 | 67 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 576.00 | 115 646.00 | 26 272.00 | 69 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 862.00 | 115 646.00 | 26 272.00 | 102 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 985.00 | 26 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 131.00 | | | 1 471 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 021.00 | 1 522 125.00 | 4 896.00 | 1 527 021.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |