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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 731.00 | 38 396.00 | 3 335.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 91 790.00 | 15 916.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 235.00 | 57 039.00 | 23 196.00 | 80 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 013.00 | 194 956.00 | 43 057.00 | 238 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | 2 096.00 | 6 400.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 1 599 603.00 | 198 228.00 | 1 401 375.00 | 1 599 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | 27 885.00 | 297 115.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 962.00 | 228 209.00 | 1 709 752.00 | 1 937 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 975.00 | 423 165.00 | 1 752 809.00 | 2 175 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 100.00 | 610.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 800.00 | 2 082 800.00 | | 2 082 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -246 859.00 | -54 361.00 | | -246 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 764.00 | -192 498.00 | | -147 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 222.00 | 1 840 986.00 | | 1 693 222.00 |
DP Provisions pour risques | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | 5 223.00 | | 12 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 501.00 | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 4 557.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 301.00 | 19 510.00 | | 26 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 809.00 | 1 893 783.00 | | 1 752 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 301.00 | 19 510.00 | | 26 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 653.00 | 5 152.00 | | 12 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 537.00 | 1 044.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 460.00 | 79 661.00 | | 77 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 680.00 | 84 661.00 | | 80 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 680.00 | -84 661.00 | | -80 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 152.00 | 73 842.00 | | 64 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 916.00 | 266 340.00 | | 211 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 764.00 | -192 498.00 | | -147 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 503.00 | | 510.00 | 237 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 793.00 | | 510.00 | 236 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 123.00 | 19 734.00 | | 175 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 123.00 | 19 734.00 | | 175 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 753.00 | 105 345.00 | 35 985.00 | 156 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 949.00 | 105 345.00 | 35 985.00 | 158 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 235.00 | 105 345.00 | 35 985.00 | 192 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 885.00 | 35 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 595.00 | 1 562 595.00 | | 1 562 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 307.00 | 1 604 411.00 | 4 896.00 | 1 609 307.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |