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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 731.00 | 40 150.00 | 1 581.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 99 976.00 | 7 730.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 235.00 | 79 439.00 | 796.00 | 80 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 013.00 | 227 296.00 | 10 717.00 | 238 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 096.00 | 800.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 1 831 857.00 | 50 849.00 | 1 781 007.00 | 1 831 857.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 554.00 | 54 945.00 | 1 782 608.00 | 1 837 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 567.00 | 282 242.00 | 1 793 325.00 | 2 075 567.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 100.00 | 610.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 800.00 | 2 082 800.00 | | 2 082 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -431 382.00 | -394 623.00 | | -431 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 380.00 | -36 759.00 | | 91 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 843.00 | 1 656 463.00 | | 1 747 843.00 |
DP Provisions pour risques | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 229.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 7 028.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 2 806.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 196.00 | 10 097.00 | | 12 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 325.00 | 1 699 846.00 | | 1 793 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 196.00 | 10 097.00 | | 12 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 627.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 252.00 | 1 233.00 | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 352.00 | 24 027.00 | | 123 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 372.00 | 24 027.00 | | 124 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 112.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 505.00 | 2 000.00 | | 5 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | 2 112.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 832.00 | 21 915.00 | | 118 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 372.00 | 60 842.00 | | 154 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 992.00 | 97 601.00 | | 62 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 380.00 | -36 759.00 | | 91 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 322.00 | 15 874.00 | | 211 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 322.00 | 15 874.00 | | 211 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | 2 000.00 | | 2 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 201.00 | | 123 352.00 | 174 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 397.00 | 2 000.00 | 123 352.00 | 176 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 683.00 | 2 000.00 | 123 352.00 | 209 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 280.00 | 1 798 280.00 | | 1 798 280.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 836.00 | 1 836 836.00 | | 1 836 836.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |