| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 731.00 | 40 784.00 | 947.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 103 375.00 | 4 331.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 086.00 | 51 813.00 | 40 273.00 | 92 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 864.00 | 203 703.00 | 46 161.00 | 249 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 096.00 | 800.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 1 765 745.00 | 99 851.00 | 1 665 895.00 | 1 765 745.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 160.00 | 103 947.00 | 1 668 213.00 | 1 772 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 024.00 | 307 649.00 | 1 714 374.00 | 2 022 024.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 100.00 | 610.00 | 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 800.00 | 2 082 800.00 | | 2 082 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -340 002.00 | -431 382.00 | | -340 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 504.00 | 91 380.00 | | -73 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 340.00 | 1 747 843.00 | | 1 674 340.00 |
DP Provisions pour risques | 26 075.00 | 33 286.00 | | 26 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 075.00 | 33 286.00 | | 26 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 502.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 8 411.00 | | 11 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | 3 283.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 960.00 | 12 196.00 | | 13 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 374.00 | 1 793 325.00 | | 1 714 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 960.00 | 12 196.00 | | 13 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | 1 252.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 021.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 211.00 | 123 352.00 | | 7 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 124 372.00 | | 23 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 35.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 033.00 | 5 540.00 | | 52 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 575.00 | 118 832.00 | | -28 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 466.00 | 154 372.00 | | 36 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 969.00 | 62 992.00 | | 109 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 504.00 | 91 380.00 | | -73 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 013.00 | | 44 798.00 | 238 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 947.00 | 249 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 947.00 | 249 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 303.00 | | 44 798.00 | 237 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 196.00 | 9 353.00 | 32 947.00 | 227 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 196.00 | 9 353.00 | 32 947.00 | 227 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 286.00 | | 7 211.00 | 33 286.00 |
6T Sur comptes clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 849.00 | 49 001.00 | | 50 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 045.00 | 49 001.00 | | 55 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 331.00 | 49 001.00 | 7 211.00 | 88 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 001.00 | 7 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 670.00 | 1 739 670.00 | | 1 739 670.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 085.00 | 1 771 085.00 | | 1 771 085.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |