| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 731.00 | 39 333.00 | 2 398.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 107 706.00 | 96 027.00 | 11 679.00 | 107 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 235.00 | 68 332.00 | 11 903.00 | 80 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 013.00 | 211 422.00 | 26 591.00 | 238 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | 2 096.00 | 6 400.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 1 835 449.00 | 174 201.00 | 1 661 248.00 | 1 835 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 553.00 | 176 297.00 | 1 673 255.00 | 1 849 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 566.00 | 387 719.00 | 1 699 846.00 | 2 087 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
CU Autres participations | 710.00 | 100.00 | 610.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 800.00 | 2 082 800.00 | | 2 082 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -394 623.00 | -246 859.00 | | -394 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 759.00 | -147 764.00 | | -36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 463.00 | 1 693 222.00 | | 1 656 463.00 |
DP Provisions pour risques | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 12 687.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 9 550.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | 3 835.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097.00 | 26 301.00 | | 10 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 846.00 | 1 752 809.00 | | 1 699 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097.00 | 26 301.00 | | 10 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | 2 537.00 | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 220.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 80 680.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 915.00 | -80 680.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 842.00 | 64 152.00 | | 60 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 601.00 | 211 916.00 | | 97 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 759.00 | -147 764.00 | | -36 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 856.00 | 16 466.00 | | 194 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 856.00 | 16 466.00 | | 194 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 113.00 | | 51 912.00 | 226 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 309.00 | | 51 912.00 | 228 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 595.00 | | 51 912.00 | 261 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 595.00 | 1 795 595.00 | | 1 795 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 159.00 | 1 840 263.00 | 4 896.00 | 1 845 159.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |