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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 878.00 | 8 670.00 | 21 208.00 | 29 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 838.00 | 84 607.00 | 50 231.00 | 134 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 672.00 | 96 339.00 | 78 333.00 | 174 672.00 |
BT Marchandises | 175 509.00 | | 175 509.00 | 175 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
BZ Autres créances | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CF Disponibilités | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 133.00 | | 593 133.00 | 593 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 805.00 | 96 339.00 | 671 466.00 | 767 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 177 206.00 | 158 040.00 | | 177 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 19 166.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 198 772.00 | 197 046.00 | | 198 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 563.00 | 93 378.00 | | 58 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 30 250.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 477.00 | 236 832.00 | | 295 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 400.00 | 81 659.00 | | 83 400.00 |
EA Autres dettes | 24 254.00 | 15 020.00 | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 693.00 | 457 139.00 | | 472 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 466.00 | 654 185.00 | | 671 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 854.00 | 457 139.00 | | 440 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 890.00 | | 1 317 890.00 | 1 317 890.00 |
FG Production vendue services | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 153.00 | | 1 371 153.00 | 1 371 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 319.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 006.00 | 16 797.00 | | 18 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 758.00 | 2 760.00 | | 3 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | 18 459.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 18 459.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 873.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 23 638.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 25 511.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -7 052.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 7 655.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 620.00 | 1 332 492.00 | | 1 390 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 894.00 | 1 313 325.00 | | 1 388 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | 19 166.00 | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 053.00 | | 11 747.00 | 164 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 174 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 225.00 | | 8 657.00 | 158 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 3 090.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 020.00 | 41 319.00 | | 55 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 958.00 | 41 319.00 | | 51 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 477.00 | 295 477.00 | | 295 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 268 361.00 | | | 268 361.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 519.00 | 26 680.00 | 28 618.00 | 58 519.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 243.00 | 323 243.00 | | 323 243.00 |
VW T.V.A. | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 693.00 | 440 854.00 | 28 618.00 | 472 693.00 |