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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 610.00 | 640.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 587.00 | 40 322.00 | 16 265.00 | 56 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 007.00 | 96 173.00 | 63 834.00 | 160 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 376.00 | 140 617.00 | 87 758.00 | 228 376.00 |
BT Marchandises | 537 011.00 | | 537 011.00 | 537 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
BZ Autres créances | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 289 814.00 | | 289 814.00 | 289 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 276.00 | | 1 331 276.00 | 1 331 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 652.00 | 140 617.00 | 1 419 035.00 | 1 559 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 257 129.00 | 209 924.00 | | 257 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | 47 205.00 | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 318 033.00 | 276 969.00 | | 318 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 283.00 | 227 173.00 | | 208 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 354.00 | 89 675.00 | | 80 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 807.00 | 403 803.00 | | 552 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 859.00 | 150 079.00 | | 223 859.00 |
EA Autres dettes | 35 698.00 | 13 924.00 | | 35 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 002.00 | 884 653.00 | | 1 101 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 035.00 | 1 161 623.00 | | 1 419 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 968.00 | | 17 479.00 | 211 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 228 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 315.00 | | 16 279.00 | 200 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | 1 200.00 | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 028.00 | 27 589.00 | | 113 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 340.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 246.00 | 27 249.00 | | 109 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 807.00 | 552 807.00 | | 552 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 362 847.00 | 362 847.00 | | 362 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 283.00 | 42 818.00 | 152 766.00 | 208 283.00 |
VI Groupe et associés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 906.00 | 510 906.00 | | 510 906.00 |
VW T.V.A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 002.00 | 935 537.00 | 152 766.00 | 1 101 002.00 |