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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 077.00 | 13 464.00 | 23 613.00 | 37 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 510.00 | 55 391.00 | 133 119.00 | 188 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 096.00 | 71 917.00 | 162 178.00 | 234 096.00 |
BT Marchandises | 187 504.00 | | 187 504.00 | 187 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 741.00 | | 716 741.00 | 716 741.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CF Disponibilités | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 563.00 | | 1 068 563.00 | 1 068 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 658.00 | 71 917.00 | 1 230 741.00 | 1 302 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 178 932.00 | 177 206.00 | | 178 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | 1 726.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 208 532.00 | 198 772.00 | | 208 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 451.00 | 58 563.00 | | 152 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 245.00 | 11 000.00 | | 70 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 045.00 | 295 477.00 | | 511 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 510.00 | 83 400.00 | | 126 510.00 |
EA Autres dettes | 161 958.00 | 24 254.00 | | 161 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 209.00 | 472 693.00 | | 1 022 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 741.00 | 671 466.00 | | 1 230 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 941.00 | 440 854.00 | | 924 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 506.00 | | 154 629.00 | 172 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 040.00 | 234 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 455.00 | 225 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | | 153 326.00 | 164 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 1 304.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 339.00 | 52 789.00 | 77 211.00 | 96 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 277.00 | 52 789.00 | 77 211.00 | 93 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 045.00 | 511 045.00 | | 511 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 716 741.00 | | | 716 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 369.00 | 55 101.00 | 97 268.00 | 152 369.00 |
VI Groupe et associés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 725.00 | 759 725.00 | | 759 725.00 |
VW T.V.A. | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 209.00 | 924 941.00 | 97 268.00 | 1 022 209.00 |