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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 590.00 | 1 660.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 077.00 | 18 983.00 | 18 094.00 | 37 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 661.00 | 102 241.00 | 93 421.00 | 195 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 257.00 | 124 326.00 | 119 931.00 | 244 257.00 |
BT Marchandises | 231 623.00 | | 231 623.00 | 231 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 420.00 | | 455 420.00 | 455 420.00 |
BZ Autres créances | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CF Disponibilités | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 352.00 | | 958 352.00 | 958 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 609.00 | 124 326.00 | 1 078 283.00 | 1 202 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 188 692.00 | 178 932.00 | | 188 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | 9 760.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 212 278.00 | 208 532.00 | | 212 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 105.00 | 152 451.00 | | 166 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | 70 245.00 | | 21 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 706.00 | 511 045.00 | | 561 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 476.00 | 126 510.00 | | 113 476.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 161 958.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 005.00 | 1 022 209.00 | | 866 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 283.00 | 1 230 741.00 | | 1 078 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 137.00 | 924 941.00 | | 771 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 096.00 | | 13 732.00 | 234 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 244 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 232 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 700.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 587.00 | | 10 722.00 | 225 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 1 310.00 | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 917.00 | 55 483.00 | 3 074.00 | 71 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 40.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | 55 443.00 | 3 074.00 | 68 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 706.00 | 561 706.00 | | 561 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 455 420.00 | 455 420.00 | | 455 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 036.00 | 71 168.00 | 94 868.00 | 166 036.00 |
VI Groupe et associés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 766.00 | 536 766.00 | | 536 766.00 |
VW T.V.A. | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 155.00 | 769 287.00 | 94 868.00 | 864 155.00 |