| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 930.00 | 1 320.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 24 938.00 | 19 894.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 834.00 | 77 093.00 | 76 742.00 | 153 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 300.00 | 105 473.00 | 105 827.00 | 211 300.00 |
BT Marchandises | 284 474.00 | | 284 474.00 | 284 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 375.00 | | 650 375.00 | 650 375.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 227.00 | | 1 023 227.00 | 1 023 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 527.00 | 105 473.00 | 1 129 054.00 | 1 234 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 192 438.00 | 188 692.00 | | 192 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | 3 746.00 | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 229 764.00 | 212 278.00 | | 229 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 750.00 | 166 105.00 | | 135 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 566.00 | 21 841.00 | | 51 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 734.00 | 561 706.00 | | 558 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 856.00 | 113 476.00 | | 135 856.00 |
EA Autres dettes | 17 384.00 | 1 027.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 290.00 | 866 005.00 | | 899 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 054.00 | 1 078 283.00 | | 1 129 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 551.00 | 771 137.00 | | 827 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 257.00 | | 71 562.00 | 244 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 738.00 | | 70 447.00 | 232 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 1 115.00 | 6 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 326.00 | 54 171.00 | 73 024.00 | 124 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 340.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 224.00 | 53 831.00 | 73 024.00 | 121 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 734.00 | 558 734.00 | | 558 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 650 375.00 | 650 375.00 | | 650 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 684.00 | 63 945.00 | 71 739.00 | 135 684.00 |
VI Groupe et associés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 723.00 | 717 723.00 | | 717 723.00 |
VW T.V.A. | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 290.00 | 827 551.00 | 71 739.00 | 899 290.00 |