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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 270.00 | 980.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 32 310.00 | 15 558.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 447.00 | 76 936.00 | 75 511.00 | 152 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 968.00 | 113 028.00 | 98 939.00 | 211 968.00 |
BT Marchandises | 449 896.00 | 27 000.00 | 422 896.00 | 449 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 710.00 | | 402 710.00 | 402 710.00 |
BZ Autres créances | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CF Disponibilités | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 683.00 | 27 000.00 | 1 062 683.00 | 1 089 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 651.00 | 140 028.00 | 1 161 623.00 | 1 301 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 209 924.00 | 192 438.00 | | 209 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | 17 487.00 | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 276 969.00 | 229 764.00 | | 276 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 173.00 | 135 750.00 | | 227 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 675.00 | 51 566.00 | | 89 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 803.00 | 558 734.00 | | 403 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 079.00 | 135 856.00 | | 150 079.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 17 384.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 653.00 | 899 290.00 | | 884 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 623.00 | 1 129 054.00 | | 1 161 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 475.00 | 827 551.00 | | 817 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 300.00 | | 71 526.00 | 211 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 858.00 | 211 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 787.00 | 200 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 666.00 | | 71 436.00 | 198 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 90.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 473.00 | 34 699.00 | 27 144.00 | 105 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 340.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | 34 359.00 | 27 144.00 | 102 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 803.00 | 403 803.00 | | 403 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 402 710.00 | 402 710.00 | | 402 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 179.00 | 150 000.00 | 67 179.00 | 217 179.00 |
VI Groupe et associés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 286.00 | 456 286.00 | | 456 286.00 |
VW T.V.A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 653.00 | 817 475.00 | 67 179.00 | 884 653.00 |