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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 183.00 | 51 223.00 | 3 960.00 | 55 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 095.00 | 47 718.00 | 55 377.00 | 103 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 575.00 | 99 653.00 | 71 922.00 | 171 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 205.00 | | 203 205.00 | 203 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 150.00 | 20 162.00 | 396 988.00 | 417 150.00 |
BZ Autres créances | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 145.00 | 20 162.00 | 708 982.00 | 729 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 720.00 | 119 816.00 | 780 904.00 | 900 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 13 575.00 | 2 720.00 | | 13 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 10 854.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 135 778.00 | 134 575.00 | | 135 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 123.00 | 131 029.00 | | 90 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 786.00 | 81 238.00 | | 81 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 744.00 | 339 539.00 | | 319 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 471.00 | 182 528.00 | | 153 471.00 |
EA Autres dettes | | 2 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 126.00 | 736 748.00 | | 645 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 904.00 | 871 323.00 | | 780 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 766.00 | 666 462.00 | | 596 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 454.00 | 26 434.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 644.00 | | 64 052.00 | 157 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 447.00 | 2 673.00 | 171 575.00 | 47 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 2 673.00 | 158 279.00 | 47 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 348.00 | | 64 052.00 | 144 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 464.00 | 20 394.00 | 2 205.00 | 81 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 752.00 | 20 394.00 | 2 205.00 | 80 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 042.00 | 6 121.00 | | 14 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 042.00 | 6 121.00 | | 14 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 042.00 | 6 121.00 | | 14 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 745.00 | 319 745.00 | | 319 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 150.00 | | | 417 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 124.00 | 41 764.00 | 48 360.00 | 90 124.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 002.00 | 488 502.00 | 12 500.00 | 501 002.00 |
VW T.V.A. | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 126.00 | 596 767.00 | 48 360.00 | 645 126.00 |