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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 12 023.00 | 1 027.00 | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 154.00 | 47 667.00 | 5 486.00 | 53 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 547.00 | 106 074.00 | 40 472.00 | 146 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 032.00 | 165 766.00 | 59 265.00 | 225 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
BN En cours de production de biens | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 355.00 | 22 859.00 | 641 495.00 | 664 355.00 |
BZ Autres créances | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CF Disponibilités | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 075.00 | 22 859.00 | 1 198 215.00 | 1 221 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 107.00 | 188 626.00 | 1 257 481.00 | 1 446 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 030.00 | 12 605.00 | | 14 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 792.00 | 1 425.00 | | -43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 135 237.00 | 179 030.00 | | 135 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 715.00 | 121 984.00 | | 429 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 976.00 | 87 630.00 | | 60 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 170.00 | 379 626.00 | | 374 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 412.00 | 254 921.00 | | 248 412.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 1 845.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 243.00 | 846 008.00 | | 1 122 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 481.00 | 1 025 039.00 | | 1 257 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 694.00 | 788 324.00 | | 1 078 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 597.00 | | 26 716.00 | 201 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 225 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 199 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 266.00 | | 26 716.00 | 176 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 241.00 | 30 013.00 | 1 487.00 | 137 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 4 350.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | 25 663.00 | 1 487.00 | 129 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 557.00 | | 697.00 | 23 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 557.00 | | 697.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 557.00 | | 697.00 | 23 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 171.00 | 374 171.00 | | 374 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 664 355.00 | 664 355.00 | | 664 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 715.00 | 388 123.00 | 41 592.00 | 429 715.00 |
VI Groupe et associés | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 658.00 | 757 378.00 | 12 280.00 | 769 658.00 |
VW T.V.A. | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 287.00 | 1 078 695.00 | 41 592.00 | 1 120 287.00 |