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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 7 673.00 | 5 377.00 | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 619.00 | 45 503.00 | 7 115.00 | 52 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 646.00 | 84 063.00 | 39 583.00 | 123 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 596.00 | 137 240.00 | 64 356.00 | 201 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
BN En cours de production de biens | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 385.00 | 23 556.00 | 618 828.00 | 642 385.00 |
BZ Autres créances | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 240.00 | 23 556.00 | 960 683.00 | 984 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 836.00 | 160 797.00 | 1 025 039.00 | 1 185 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 605.00 | 15 374.00 | | 12 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 1 230.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 179 030.00 | 177 605.00 | | 179 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 984.00 | 90 481.00 | | 121 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 630.00 | 61 628.00 | | 87 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 626.00 | 366 504.00 | | 379 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 921.00 | 265 637.00 | | 254 921.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 41 985.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 008.00 | 827 424.00 | | 846 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 039.00 | 1 005 029.00 | | 1 025 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 324.00 | 774 746.00 | | 788 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 459.00 | | 18 929.00 | 203 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 791.00 | 201 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 571.00 | 176 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 908.00 | | 18 929.00 | 177 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 506.00 | 28 672.00 | 10 938.00 | 119 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 4 350.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 183.00 | 24 322.00 | 10 938.00 | 116 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 821.00 | 1 475.00 | 22 740.00 | 44 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 821.00 | 1 475.00 | 22 740.00 | 44 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 821.00 | 1 475.00 | 22 740.00 | 44 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 22 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 626.00 | 379 626.00 | | 379 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 642 385.00 | 642 385.00 | | 642 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 985.00 | 64 301.00 | 57 684.00 | 121 985.00 |
VI Groupe et associés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 238.00 | 709 958.00 | 12 280.00 | 722 238.00 |
VW T.V.A. | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 009.00 | 788 324.00 | 57 684.00 | 846 009.00 |