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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 056.00 | 23 554.00 | 27 503.00 | 51 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 128.00 | 33 549.00 | 35 579.00 | 69 128.00 |
BT Marchandises | 407 168.00 | | 407 168.00 | 407 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 867.00 | 13 521.00 | 326 346.00 | 339 867.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 131 791.00 | | 131 791.00 | 131 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 115.00 | 13 521.00 | 877 595.00 | 891 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 243.00 | 47 070.00 | 913 173.00 | 960 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
DH Report à nouveau | -135 616.00 | -151 237.00 | | -135 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 713.00 | 15 621.00 | | -22 713.00 |
DL TOTAL (I) | 439 610.00 | 462 324.00 | | 439 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 442.00 | 314 298.00 | | 375 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 423.00 | 67 787.00 | | 96 423.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 429.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 563.00 | 382 514.00 | | 473 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 173.00 | 844 838.00 | | 913 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 781.00 | 630.00 | 1 381 412.00 | 1 380 781.00 |
FG Production vendue services | 41 654.00 | 180.00 | 41 834.00 | 41 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 436.00 | 810.00 | 1 423 246.00 | 1 422 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | 1 638.00 | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 2 181.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | 3 819.00 | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 28 683.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 28 683.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 477.00 | -24 864.00 | | -8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 842.00 | 1 511 087.00 | | 1 433 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 555.00 | 1 495 467.00 | | 1 456 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 713.00 | 15 621.00 | | -22 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 442.00 | 375 442.00 | | 375 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 567.00 | 351 491.00 | 8 076.00 | 359 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 563.00 | 473 563.00 | | 473 563.00 |