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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 499.00 | 486.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 055.00 | 30 918.00 | 21 137.00 | 52 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 927.00 | 41 057.00 | 29 870.00 | 70 927.00 |
BT Marchandises | 454 112.00 | | 454 112.00 | 454 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 866.00 | 25 208.00 | 418 657.00 | 443 866.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 866.00 | 25 208.00 | 1 011 658.00 | 1 036 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 793.00 | 66 265.00 | 1 041 528.00 | 1 107 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
DH Report à nouveau | -158 330.00 | -135 616.00 | | -158 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 648.00 | -22 713.00 | | -10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 428 962.00 | 439 610.00 | | 428 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 798.00 | 375 442.00 | | 516 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 768.00 | 96 423.00 | | 95 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 566.00 | 473 563.00 | | 612 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 528.00 | 913 173.00 | | 1 041 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 128.00 | | 1 799.00 | 69 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | | 1 628.00 | 54 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | 171.00 | 8 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 549.00 | 7 508.00 | | 33 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | 7 508.00 | | 26 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 521.00 | 11 687.00 | | 13 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 521.00 | 11 687.00 | | 13 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 521.00 | 11 687.00 | | 13 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 798.00 | 516 798.00 | | 516 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 413 638.00 | | | 413 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 644.00 | 455 397.00 | 8 247.00 | 463 644.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 566.00 | 612 566.00 | | 612 566.00 |