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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 35 346.00 | 13 206.00 | 48 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 969.00 | 45 971.00 | 21 998.00 | 67 969.00 |
BT Marchandises | 517 481.00 | 20 052.00 | 497 429.00 | 517 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 368.00 | 44 385.00 | 490 983.00 | 535 368.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 646.00 | 64 437.00 | 1 143 209.00 | 1 207 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 615.00 | 110 408.00 | 1 165 207.00 | 1 275 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
DH Report à nouveau | -164 160.00 | -176 578.00 | | -164 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 12 418.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 447 164.00 | 433 780.00 | | 447 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 450.00 | 590 554.00 | | 461 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 840.00 | 89 553.00 | | 102 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 290.00 | 680 107.00 | | 704 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 207.00 | 1 113 887.00 | | 1 165 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 079.00 | 650.00 | 1 841 729.00 | 1 841 079.00 |
FG Production vendue services | 62 270.00 | 75.00 | 62 345.00 | 62 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 348.00 | 725.00 | 1 904 073.00 | 1 903 348.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 146.00 | 1 959 759.00 | | 1 904 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 762.00 | 1 947 341.00 | | 1 890 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | 12 418.00 | | 13 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 865.00 | | 104.00 | 67 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | 104.00 | 8 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 300.00 | 6 671.00 | | 39 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 660.00 | 6 671.00 | | 32 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 754.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 874.00 | 17 511.00 | | 26 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 874.00 | 37 563.00 | | 26 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 874.00 | 51 317.00 | | 26 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 450.00 | 461 450.00 | | 461 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 482 129.00 | 482 129.00 | | 482 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 828.00 | 553 036.00 | 8 792.00 | 561 828.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 290.00 | 704 290.00 | | 704 290.00 |