| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 919.00 | 66.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 28 741.00 | 19 811.00 | 48 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 865.00 | 39 300.00 | 28 565.00 | 67 865.00 |
BT Marchandises | 504 247.00 | | 504 247.00 | 504 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 200.00 | 26 874.00 | 495 326.00 | 522 200.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 196.00 | 26 874.00 | 1 085 322.00 | 1 112 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 061.00 | 66 174.00 | 1 113 887.00 | 1 180 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
DH Report à nouveau | -176 578.00 | -168 978.00 | | -176 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 418.00 | -7 601.00 | | 12 418.00 |
DL TOTAL (I) | 433 780.00 | 421 362.00 | | 433 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 554.00 | 489 785.00 | | 590 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 84 600.00 | | 89 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 107.00 | 574 386.00 | | 680 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 887.00 | 995 748.00 | | 1 113 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 637.00 | 164.00 | 1 898 801.00 | 1 898 637.00 |
FG Production vendue services | 60 181.00 | 125.00 | 60 306.00 | 60 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 818.00 | 289.00 | 1 959 107.00 | 1 958 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 450.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -450.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 759.00 | 1 840 619.00 | | 1 959 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 341.00 | 1 848 219.00 | | 1 947 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 418.00 | -7 601.00 | | 12 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | 627.00 | | 1 935.00 |