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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 43 253.00 | 21 645.00 | 64 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 409.00 | 53 879.00 | 30 530.00 | 84 409.00 |
BT Marchandises | 552 840.00 | 26 519.00 | 526 321.00 | 552 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 473.00 | 54 358.00 | 560 114.00 | 614 473.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 900.00 | 80 877.00 | 1 161 023.00 | 1 241 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 309.00 | 134 756.00 | 1 191 553.00 | 1 326 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
DH Report à nouveau | -150 776.00 | -164 160.00 | | -150 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | 13 383.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 471 656.00 | 447 164.00 | | 471 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 794.00 | 13 754.00 | | 38 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 794.00 | 13 754.00 | | 38 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 058.00 | 140 000.00 | | 143 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 790.00 | 461 450.00 | | 441 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 255.00 | 102 840.00 | | 96 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 103.00 | 704 290.00 | | 681 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 553.00 | 1 165 207.00 | | 1 191 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 942.00 | 623.00 | 2 044 565.00 | 2 043 942.00 |
FG Production vendue services | 68 976.00 | 181.00 | 69 157.00 | 68 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 917.00 | 804.00 | 2 113 722.00 | 2 112 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 040.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 583.00 | 1 904 146.00 | | 2 119 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 090.00 | 1 890 762.00 | | 2 095 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | 13 383.00 | | 24 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 969.00 | | 17 191.00 | 67 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 84 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 68 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | | 17 098.00 | 52 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | 93.00 | 8 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 971.00 | 8 659.00 | 751.00 | 45 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 8 659.00 | 751.00 | 39 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 754.00 | 25 040.00 | | 13 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 052.00 | 8 572.00 | 2 106.00 | 20 052.00 |
6T Sur comptes clients | 44 385.00 | 9 974.00 | | 44 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 437.00 | 18 546.00 | 2 106.00 | 64 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 191.00 | 43 586.00 | 2 106.00 | 78 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 586.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 790.00 | 441 790.00 | | 441 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 540 106.00 | 540 106.00 | | 540 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 966.00 | 622 081.00 | 8 885.00 | 630 966.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 103.00 | 681 103.00 | | 681 103.00 |