| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 709.00 | 276.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 34 981.00 | 13 791.00 | 48 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 777.00 | 45 330.00 | 22 447.00 | 67 777.00 |
BT Marchandises | 447 482.00 | | 447 482.00 | 447 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 040.00 | 26 874.00 | 431 166.00 | 458 040.00 |
BZ Autres créances | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CF Disponibilités | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 175.00 | 26 874.00 | 973 301.00 | 1 000 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 952.00 | 72 204.00 | 995 748.00 | 1 067 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
DH Report à nouveau | -168 978.00 | -158 330.00 | | -168 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 601.00 | -10 648.00 | | -7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 421 362.00 | 428 962.00 | | 421 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 785.00 | 516 798.00 | | 489 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 600.00 | 95 768.00 | | 84 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 386.00 | 612 566.00 | | 574 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 748.00 | 1 041 528.00 | | 995 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 769.00 | 2 755.00 | 1 777 524.00 | 1 774 769.00 |
FG Production vendue services | 53 203.00 | 304.00 | 53 507.00 | 53 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 973.00 | 3 059.00 | 1 831 031.00 | 1 827 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 13 000.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 619.00 | 1 774 496.00 | | 1 840 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 219.00 | 1 785 144.00 | | 1 848 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 601.00 | -10 648.00 | | -7 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 927.00 | | 133.00 | 70 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 67 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 52 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 133.00 | 8 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 057.00 | 7 556.00 | 3 283.00 | 41 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 7 556.00 | 3 283.00 | 34 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 208.00 | 1 666.00 | | 25 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 208.00 | 1 666.00 | | 25 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 208.00 | 1 666.00 | | 25 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 785.00 | 489 785.00 | | 489 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 425 814.00 | 425 814.00 | | 425 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 019.00 | 473 639.00 | 8 380.00 | 482 019.00 |
VW T.V.A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 386.00 | 574 386.00 | | 574 386.00 |