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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 826.00 | 21 000.00 | 18 826.00 | 39 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306.00 | 51 039.00 | 44 267.00 | 95 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 355.00 | 126 752.00 | 89 602.00 | 216 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 959.00 | 332 207.00 | 286 752.00 | 618 959.00 |
BT Marchandises | 2 028 900.00 | 164 002.00 | 1 864 898.00 | 2 028 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 978.00 | 13 499.00 | 4 988 479.00 | 5 001 978.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 803 988.00 | | 803 988.00 | 803 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 989.00 | 177 501.00 | 8 376 488.00 | 8 553 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948.00 | 509 708.00 | 8 663 240.00 | 9 172 948.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151.00 | 133 416.00 | 70 735.00 | 204 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 606.00 | 1 976 187.00 | | 2 022 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060.00 | 546 419.00 | | 1 076 060.00 |
DK Provisions réglementées | 9 247.00 | 5 001.00 | | 9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 914.00 | 2 637 608.00 | | 3 217 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850.00 | 84 530.00 | | 158 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684.00 | 269 480.00 | | 492 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683.00 | 1 797 302.00 | | 3 874 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 800.00 | 398 174.00 | | 736 800.00 |
EA Autres dettes | 176 188.00 | 69 704.00 | | 176 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 327.00 | 2 619 191.00 | | 5 445 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240.00 | 5 256 798.00 | | 8 663 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300.00 | 2 559 843.00 | | 5 346 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | 1 369.00 | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 209 604.00 | 2 160 641.00 | 15 370 245.00 | 13 209 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 185.00 | 351 317.00 | 352 502.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 2 163 917.00 | 400.00 | 2 164 317.00 | 2 163 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 374 705.00 | 2 512 358.00 | 17 887 064.00 | 15 374 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 089 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 964 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 825.00 | 131 549.00 | | 77 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008.00 | 5 916.00 | | 26 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763.00 | 56 531.00 | | 7 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 234.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844.00 | 64 681.00 | | 35 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 1 945.00 | | 12 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388.00 | 37 697.00 | | 4 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | 3 406.00 | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930.00 | 43 049.00 | | 22 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 914.00 | 21 632.00 | | 12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 308.00 | 216 516.00 | | 499 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555.00 | 12 007 289.00 | | 18 140 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495.00 | 11 460 870.00 | | 17 064 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 060.00 | 546 419.00 | | 1 076 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 197.00 | | 138 949.00 | 494 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 809.00 | | 47 342.00 | 156 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 187.00 | 618 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 187.00 | 332 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 761.00 | | 10 065.00 | 29 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 011.00 | | 81 542.00 | 265 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244.00 | 102 763.00 | 9 799.00 | 239 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148.00 | 52 267.00 | | 81 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551.00 | 4 449.00 | | 16 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545.00 | 46 046.00 | 9 799.00 | 141 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 001.00 | 6 318.00 | 2 073.00 | 5 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 750.00 | 164 002.00 | 59 750.00 | 59 750.00 |
6T Sur comptes clients | 14 461.00 | 3 577.00 | 4 539.00 | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 211.00 | 167 579.00 | 64 289.00 | 74 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 212.00 | 173 898.00 | 66 362.00 | 79 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 579.00 | 64 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683.00 | 3 874 683.00 | | 3 874 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 635.00 | 223 635.00 | | 223 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 985 889.00 | | | 4 985 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667.00 | 57 641.00 | 99 026.00 | 156 667.00 |
VI Groupe et associés | 492 684.00 | 492 684.00 | | 492 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VP Divers | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621.00 | 5 049 913.00 | 48 708.00 | 5 098 621.00 |
VW T.V.A. | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327.00 | 5 346 300.00 | 99 026.00 | 5 445 327.00 |