| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 926.00 | 27 635.00 | 16 291.00 | 43 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 251.00 | 61 002.00 | 69 249.00 | 130 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 412.00 | 163 163.00 | 126 249.00 | 289 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 641.00 | 447 601.00 | 384 039.00 | 831 641.00 |
BT Marchandises | 2 445 554.00 | 275 520.00 | 2 170 034.00 | 2 445 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179 195.00 | 35 039.00 | 5 144 156.00 | 5 179 195.00 |
BZ Autres créances | 501 970.00 | | 501 970.00 | 501 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 648 855.00 | | 648 855.00 | 648 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 116.00 | 310 558.00 | 8 907 558.00 | 9 218 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 757.00 | 758 160.00 | 9 291 597.00 | 10 049 757.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290 142.00 | 195 802.00 | 94 340.00 | 290 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 667.00 | 2 022 606.00 | | 2 298 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 755.00 | 1 076 060.00 | | 715 755.00 |
DK Provisions réglementées | 10 451.00 | 9 247.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 873.00 | 3 217 914.00 | | 3 134 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 846.00 | 158 850.00 | | 100 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 108.00 | 492 684.00 | | 1 061 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 985.00 | 3 874 683.00 | | 3 625 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 653.00 | 736 800.00 | | 1 045 653.00 |
EA Autres dettes | 323 133.00 | 176 188.00 | | 323 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 156 725.00 | 5 445 327.00 | | 6 156 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 597.00 | 8 663 240.00 | | 9 291 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 720.00 | 5 346 300.00 | | 6 115 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 2 183.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 516 333.00 | 1 602 880.00 | 15 119 213.00 | 13 516 333.00 |
FG Production vendue services | 5 099 052.00 | 326 811.00 | 5 425 863.00 | 5 099 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615 385.00 | 1 929 691.00 | 20 545 076.00 | 18 615 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 897 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 721 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 565.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 775 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 125.00 | 77 825.00 | | 125 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 26 008.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342.00 | 7 763.00 | | 7 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 904.00 | 2 073.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 480.00 | 35 844.00 | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 532.00 | 12 224.00 | | 100 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 155.00 | 4 388.00 | | 7 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 108.00 | 6 318.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 795.00 | 22 930.00 | | 111 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 315.00 | 12 914.00 | | -101 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 906.00 | 499 308.00 | | 302 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 921 975.00 | 18 140 555.00 | | 20 921 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 206 220.00 | 17 064 495.00 | | 20 206 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 755.00 | 1 076 060.00 | | 715 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 959.00 | | 243 415.00 | 618 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 151.00 | | 85 991.00 | 204 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 733.00 | 831 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 733.00 | 436 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 826.00 | | 4 100.00 | 39 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 366.00 | | 135 046.00 | 332 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 616.00 | | 18 278.00 | 42 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 207.00 | 118 267.00 | 2 873.00 | 332 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 416.00 | 62 386.00 | | 133 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 6 635.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 792.00 | 49 246.00 | 2 873.00 | 177 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 247.00 | 4 108.00 | 2 904.00 | 9 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 002.00 | 275 520.00 | 164 002.00 | 164 002.00 |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | 22 045.00 | 505.00 | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 501.00 | 297 565.00 | 164 507.00 | 177 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 747.00 | 301 673.00 | 167 411.00 | 186 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 565.00 | 164 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 108.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 985.00 | 3 625 985.00 | | 3 625 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 133.00 | 323 133.00 | | 323 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 137 245.00 | | | 5 137 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VB T. V. A. | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 079.00 | 58 074.00 | 41 005.00 | 99 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 108.00 | 1 061 108.00 | | 1 061 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
VP Divers | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 008.00 | 5 715 110.00 | 50 898.00 | 5 766 008.00 |
VW T.V.A. | 525 059.00 | 525 059.00 | | 525 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 725.00 | 6 115 720.00 | 41 005.00 | 6 156 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |