| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 262.00 | 88 694.00 | 52 568.00 | 141 262.00 |
AH Fonds commercial | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 773.00 | 126 653.00 | 83 120.00 | 209 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 349.00 | 270 300.00 | 173 048.00 | 443 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 528.00 | 1 003 990.00 | 779 538.00 | 1 783 528.00 |
BT Marchandises | 2 918 388.00 | 215 361.00 | 2 703 027.00 | 2 918 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998 807.00 | 31 823.00 | 7 966 984.00 | 7 998 807.00 |
BZ Autres créances | 1 312 379.00 | | 1 312 379.00 | 1 312 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 208 712.00 | | 7 208 712.00 | 7 208 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 659 314.00 | 247 184.00 | 19 412 130.00 | 19 659 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 442 843.00 | 1 251 174.00 | 20 191 669.00 | 21 442 843.00 |
CU Autres participations | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 630.00 | 518 342.00 | 233 288.00 | 751 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 850 537.00 | 4 768 711.00 | | 6 850 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 427.00 | 2 581 826.00 | | 1 784 427.00 |
DK Provisions réglementées | 3 076.00 | 5 163.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748 040.00 | 7 465 700.00 | | 8 748 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 077.00 | 619 401.00 | | 4 512 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 556.00 | 615 870.00 | | 620 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 744.00 | 4 083 622.00 | | 4 350 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 708.00 | 1 196 096.00 | | 1 416 708.00 |
EA Autres dettes | 543 544.00 | 397 034.00 | | 543 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 443 629.00 | 6 912 023.00 | | 11 443 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 191 669.00 | 14 444 723.00 | | 20 191 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 061 661.00 | 6 366 773.00 | | 11 061 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 3 901.00 | | 2 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 473 713.00 | 1 006 821.00 | 21 480 535.00 | 20 473 713.00 |
FD Production vendue biens | 10 050 629.00 | 782 461.00 | 10 833 090.00 | 10 050 629.00 |
FG Production vendue services | 212 074.00 | 1 550.00 | 213 623.00 | 212 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 736 416.00 | 1 790 832.00 | 32 527 248.00 | 30 736 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 216 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 749 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 883 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 378.00 | 162 195.00 | | 78 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 232.00 | 46 846.00 | | 21 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 3 479.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 087.00 | 3 260.00 | | 69 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 323.00 | 53 585.00 | | 90 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 781.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3 126.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 917.00 | 67 071.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 70 978.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 678.00 | -17 393.00 | | 83 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 373.00 | 1 101 903.00 | | 618 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 314 512.00 | 37 674 370.00 | | 33 314 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 530 086.00 | 35 092 544.00 | | 31 530 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 427.00 | 2 581 826.00 | | 1 784 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 785.00 | | 406 797.00 | 1 415 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 842.00 | | 202 788.00 | 548 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 67 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 054.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 253 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 144.00 | 711 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 758.00 | | 10 599.00 | 243 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 862.00 | | 193 298.00 | 555 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 324.00 | | 112.00 | 67 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 550.00 | 257 440.00 | 5 000.00 | 751 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 310.00 | 146 032.00 | | 372 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 628.00 | 31 066.00 | | 57 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 611.00 | 80 342.00 | 5 000.00 | 321 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 163.00 | | 2 087.00 | 5 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 577.00 | 215 361.00 | 366 577.00 | 366 577.00 |
6T Sur comptes clients | 38 672.00 | 6 210.00 | 13 058.00 | 38 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 248.00 | 221 571.00 | 379 635.00 | 405 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 411.00 | 221 571.00 | 448 722.00 | 477 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 571.00 | 379 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 744.00 | 4 350 744.00 | | 4 350 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 574.00 | 451 574.00 | | 451 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 757.00 | 395 757.00 | | 395 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 544.00 | 543 544.00 | | 543 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 960 642.00 | 7 960 642.00 | | 7 960 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VB T. V. A. | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
VC Groupe et associés | 585 940.00 | 585 940.00 | | 585 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 147.00 | 4 127 180.00 | 381 968.00 | 4 509 147.00 |
VI Groupe et associés | 620 556.00 | 620 556.00 | | 620 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 404.00 | 589 404.00 | | 589 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 537.00 | 9 382 215.00 | 57 323.00 | 9 439 537.00 |
VW T.V.A. | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 443 629.00 | 11 061 661.00 | 381 968.00 | 11 443 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |