| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 431.00 | 37 451.00 | 23 980.00 | 61 431.00 |
AH Fonds commercial | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 561.00 | 79 719.00 | 55 842.00 | 135 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 128.00 | 181 276.00 | 120 852.00 | 302 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 411.00 | 565 962.00 | 506 448.00 | 1 072 411.00 |
BT Marchandises | 2 715 842.00 | 425 372.00 | 2 290 471.00 | 2 715 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 387.00 | | 473 387.00 | 473 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221 328.00 | 37 873.00 | 7 183 455.00 | 7 221 328.00 |
BZ Autres créances | 223 456.00 | | 223 456.00 | 223 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 065 640.00 | | 2 065 640.00 | 2 065 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 780.00 | 463 244.00 | 12 408 536.00 | 12 871 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 191.00 | 1 029 207.00 | 12 914 984.00 | 13 944 191.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 244.00 | 267 516.00 | 127 728.00 | 395 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 422.00 | 2 298 667.00 | | 3 014 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 289.00 | 715 755.00 | | 1 804 289.00 |
DK Provisions réglementées | 8 352.00 | 10 451.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 063.00 | 3 134 873.00 | | 4 937 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 843.00 | 100 846.00 | | 586 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 484.00 | 1 061 108.00 | | 774 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 266.00 | 3 625 985.00 | | 4 781 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 279.00 | 1 045 653.00 | | 1 524 279.00 |
EA Autres dettes | 311 050.00 | 323 133.00 | | 311 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 921.00 | 6 156 725.00 | | 7 977 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 984.00 | 9 291 597.00 | | 12 914 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 921.00 | 6 115 720.00 | | 7 977 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | 1 767.00 | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 536 015.00 | 879 041.00 | 18 415 056.00 | 17 536 015.00 |
FG Production vendue services | 11 335 449.00 | 279 424.00 | 11 614 873.00 | 11 335 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 871 464.00 | 1 158 465.00 | 30 029 929.00 | 28 871 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 504 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 667 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 677 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 897 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 178.00 | 125 125.00 | | 80 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 743.00 | 234.00 | | 30 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 052.00 | 2 904.00 | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 795.00 | 10 480.00 | | 33 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 100 532.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | 4 108.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 111 795.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 370.00 | -101 315.00 | | 32 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 580.00 | 302 906.00 | | 812 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 543 794.00 | 20 921 975.00 | | 30 543 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739 505.00 | 20 206 220.00 | | 28 739 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 289.00 | 715 755.00 | | 1 804 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 641.00 | | 282 827.00 | 831 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 142.00 | | 105 102.00 | 290 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 057.00 | 1 072 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 057.00 | 474 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 926.00 | | 93 695.00 | 43 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 679.00 | | 80 109.00 | 436 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 894.00 | | 3 920.00 | 60 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 601.00 | 143 402.00 | 25 041.00 | 447 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 802.00 | 71 714.00 | | 195 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 635.00 | 9 816.00 | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | 61 872.00 | 25 041.00 | 224 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 451.00 | 954.00 | 3 052.00 | 10 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 520.00 | 425 372.00 | 275 520.00 | 275 520.00 |
6T Sur comptes clients | 35 039.00 | 2 834.00 | | 35 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 558.00 | 428 205.00 | 275 520.00 | 310 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 009.00 | 429 159.00 | 278 572.00 | 321 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 205.00 | 275 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954.00 | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 266.00 | 4 781 266.00 | | 4 781 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 019.00 | 259 019.00 | | 259 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 240.00 | 456 240.00 | | 456 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 050.00 | 311 050.00 | | 311 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
UX Autres créances clients | 7 176 339.00 | 7 176 339.00 | | 7 176 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VB T. V. A. | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 231.00 | 46 881.00 | 491 309.00 | 584 231.00 |
VI Groupe et associés | 774 484.00 | 774 484.00 | | 774 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 729.00 | 7 466 911.00 | 54 818.00 | 7 521 729.00 |
VW T.V.A. | 439 701.00 | 439 701.00 | | 439 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 921.00 | 7 440 571.00 | 491 309.00 | 7 977 921.00 |