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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 205.00 | 119 493.00 | 30 712.00 | 150 205.00 |
AH Fonds commercial | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 511.00 | 154 727.00 | 68 784.00 | 223 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 559.00 | 322 865.00 | 257 694.00 | 580 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 598.00 | 1 305 980.00 | 879 618.00 | 2 185 598.00 |
BT Marchandises | 4 042 360.00 | 54 813.00 | 3 987 547.00 | 4 042 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 065.00 | 37 602.00 | 6 984 464.00 | 7 022 065.00 |
BZ Autres créances | 536 224.00 | | 536 224.00 | 536 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 581 817.00 | | 4 581 817.00 | 4 581 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 413 970.00 | 92 415.00 | 16 321 555.00 | 16 413 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 599 568.00 | 1 398 395.00 | 17 201 173.00 | 18 599 568.00 |
CU Autres participations | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 998 346.00 | 708 895.00 | 289 451.00 | 998 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 515 265.00 | 6 850 537.00 | | 8 515 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 804.00 | 1 914 728.00 | | 1 664 804.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 3 076.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291 065.00 | 8 878 341.00 | | 10 291 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 275.00 | 4 512 077.00 | | 382 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 625.00 | 671 229.00 | | 509 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 670.00 | 4 350 744.00 | | 4 179 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 421.00 | 1 235 734.00 | | 1 280 421.00 |
EA Autres dettes | 552 535.00 | 543 544.00 | | 552 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 107.00 | 11 313 328.00 | | 6 910 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 173.00 | 20 191 669.00 | | 17 201 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 631 296.00 | 10 931 360.00 | | 6 631 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | 2 930.00 | | 2 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 515 438.00 | 1 189 081.00 | 23 704 519.00 | 22 515 438.00 |
FD Production vendue biens | 12 257 173.00 | 321 861.00 | 12 579 035.00 | 12 257 173.00 |
FG Production vendue services | 430 904.00 | 1 440.00 | 432 344.00 | 430 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 203 515.00 | 1 512 382.00 | 36 715 898.00 | 35 203 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 280 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 513 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 588 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 105 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 612.00 | 78 378.00 | | 92 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 21 232.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 5.00 | | 1 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | 69 087.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 90 323.00 | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -155.00 | 2 723.00 | | -155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 5.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 6 645.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | 83 678.00 | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 737.00 | 669 046.00 | | 507 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 289 284.00 | 33 314 512.00 | | 37 289 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 624 480.00 | 31 399 784.00 | | 35 624 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 804.00 | 1 914 728.00 | | 1 664 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 528.00 | | 466 559.00 | 1 783 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 630.00 | | 246 716.00 | 751 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 68 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 489.00 | 2 185 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 998 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 977.00 | 856 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 452.00 | | 8 943.00 | 253 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 016.00 | | 209 533.00 | 711 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 431.00 | | 1 367.00 | 67 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 990.00 | 308 074.00 | 6 083.00 | 1 003 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 342.00 | 190 553.00 | | 518 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 694.00 | 30 799.00 | | 88 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 953.00 | 86 722.00 | 6 083.00 | 396 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 076.00 | | 2 079.00 | 3 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 361.00 | 54 813.00 | 215 361.00 | 215 361.00 |
6T Sur comptes clients | 31 823.00 | 14 492.00 | 8 713.00 | 31 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 184.00 | 69 305.00 | 224 074.00 | 247 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 260.00 | 69 305.00 | 226 153.00 | 250 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 305.00 | 224 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 670.00 | 4 179 670.00 | | 4 179 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 549.00 | 412 549.00 | | 412 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 910.00 | 402 910.00 | | 402 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 976 466.00 | 6 976 466.00 | | 6 976 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
VC Groupe et associés | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 799.00 | 100 988.00 | 278 811.00 | 379 799.00 |
VI Groupe et associés | 509 625.00 | 509 625.00 | | 509 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110 849.00 | | | 4 110 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697 971.00 | 7 639 793.00 | 58 178.00 | 7 697 971.00 |
VW T.V.A. | 339 048.00 | 339 048.00 | | 339 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 107.00 | 6 631 296.00 | 278 811.00 | 6 910 107.00 |