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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 568.00 | 57 628.00 | 73 940.00 | 131 568.00 |
AH Fonds commercial | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 931.00 | 98 044.00 | 75 887.00 | 173 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 787.00 | 223 567.00 | 125 220.00 | 348 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 785.00 | 751 550.00 | 664 235.00 | 1 415 785.00 |
BT Marchandises | 3 531 290.00 | 366 577.00 | 3 164 714.00 | 3 531 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 588.00 | | 670 588.00 | 670 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 777.00 | 38 672.00 | 6 423 105.00 | 6 461 777.00 |
BZ Autres créances | 781 446.00 | | 781 446.00 | 781 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 565 493.00 | | 2 565 493.00 | 2 565 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 185 736.00 | 405 248.00 | 13 780 488.00 | 14 185 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 601 521.00 | 1 156 798.00 | 14 444 723.00 | 15 601 521.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 548 842.00 | 372 310.00 | 176 532.00 | 548 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 768 711.00 | 3 014 422.00 | | 4 768 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 826.00 | 1 804 289.00 | | 2 581 826.00 |
DK Provisions réglementées | 5 163.00 | 8 352.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 700.00 | 4 937 063.00 | | 7 465 700.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 401.00 | 586 843.00 | | 619 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 870.00 | 774 484.00 | | 615 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 622.00 | 4 781 266.00 | | 4 083 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 096.00 | 1 524 279.00 | | 1 196 096.00 |
EA Autres dettes | 397 034.00 | 311 050.00 | | 397 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 023.00 | 7 977 921.00 | | 6 912 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 723.00 | 12 914 984.00 | | 14 444 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 773.00 | 7 977 921.00 | | 6 366 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 901.00 | 2 612.00 | | 3 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 263 030.00 | 618 837.00 | 21 881 867.00 | 21 263 030.00 |
FG Production vendue services | 14 506 650.00 | 498 588.00 | 15 005 238.00 | 14 506 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 769 680.00 | 1 117 426.00 | 36 887 105.00 | 35 769 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 618 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 555 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 556 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 446.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 897 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 195.00 | 80 178.00 | | 162 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 846.00 | 30 743.00 | | 46 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260.00 | 3 052.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 585.00 | 33 795.00 | | 53 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 202.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 071.00 | 1 223.00 | | 67 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 978.00 | 1 426.00 | | 70 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 393.00 | 32 370.00 | | -17 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 903.00 | 812 580.00 | | 1 101 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 674 370.00 | 30 543 794.00 | | 37 674 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 092 544.00 | 28 739 505.00 | | 35 092 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 826.00 | 1 804 289.00 | | 2 581 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 411.00 | | 387 057.00 | 1 072 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 244.00 | | 153 598.00 | 395 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 682.00 | 1 415 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 548 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 682.00 | 555 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 621.00 | | 106 137.00 | 137 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 731.00 | | 124 812.00 | 474 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 814.00 | | 2 510.00 | 64 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 962.00 | 189 101.00 | 3 514.00 | 565 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 516.00 | 104 794.00 | | 267 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 451.00 | 20 177.00 | | 37 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 995.00 | 64 130.00 | 3 514.00 | 260 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 352.00 | 71.00 | 3 260.00 | 8 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 425 372.00 | 366 577.00 | 425 372.00 | 425 372.00 |
6T Sur comptes clients | 37 873.00 | 2 869.00 | 2 070.00 | 37 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 244.00 | 369 446.00 | 427 442.00 | 463 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 597.00 | 436 517.00 | 430 702.00 | 471 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 446.00 | 427 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 071.00 | 3 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 622.00 | 4 083 622.00 | | 4 083 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 303.00 | 337 303.00 | | 337 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 359.00 | 327 359.00 | | 327 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 034.00 | 397 034.00 | | 397 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 415 392.00 | 6 415 392.00 | | 6 415 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VB T. V. A. | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 500.00 | 70 250.00 | 466 958.00 | 615 500.00 |
VI Groupe et associés | 615 870.00 | 615 870.00 | | 615 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
VP Divers | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 684.00 | 293 684.00 | | 293 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 692.00 | 7 268 365.00 | 57 328.00 | 7 325 692.00 |
VW T.V.A. | 347 712.00 | 347 712.00 | | 347 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 023.00 | 6 366 773.00 | 466 958.00 | 6 912 023.00 |