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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 538.00 | 5 610.00 | 8 927.00 | 14 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 732.00 | 1 896 134.00 | 1 229 597.00 | 3 125 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 329.00 | 125 871.00 | 39 457.00 | 165 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 755.00 | 2 027 617.00 | 1 286 137.00 | 3 313 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 791.00 | 39 296.00 | 236 495.00 | 275 791.00 |
BZ Autres créances | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
CF Disponibilités | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 736.00 | 39 296.00 | 730 439.00 | 769 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 491.00 | 2 066 913.00 | 2 016 577.00 | 4 083 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 613.00 | -5 613.00 | | -5 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | 38 799.00 | | 40 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | 3 450.00 | | 1 058.00 |
DK Provisions réglementées | 312 447.00 | 262 454.00 | | 312 447.00 |
DL TOTAL (I) | 359 031.00 | 310 091.00 | | 359 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 257.00 | 1 215 055.00 | | 1 277 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 769.00 | 150 079.00 | | 102 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 886.00 | 9 000.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 797.00 | 117 130.00 | | 143 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 133 753.00 | | 115 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 657.00 | | |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 000.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 546.00 | 1 710 675.00 | | 1 657 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 577.00 | 2 020 767.00 | | 2 016 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 290.00 | 796 693.00 | | 699 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 219.00 | | 356 852.00 | 3 164 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 316.00 | 3 313 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 316.00 | 3 305 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 065.00 | | 356 850.00 | 3 156 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 055.00 | 331 730.00 | 198 168.00 | 1 894 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 055.00 | 331 730.00 | 198 168.00 | 1 894 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 258.00 | 329 888.00 | 841 302.00 | 1 277 258.00 |
VI Groupe et associés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 050.00 | | | 383 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 584.00 | | | 320 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 721.00 | 365 721.00 | | 365 721.00 |
VW T.V.A. | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 660.00 | 699 290.00 | 841 302.00 | 1 646 660.00 |