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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 538.00 | 6 579.00 | 7 958.00 | 14 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 632.00 | 2 163 413.00 | 1 066 218.00 | 3 229 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 329.00 | 147 096.00 | 18 232.00 | 165 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 656.00 | 2 317 089.00 | 1 100 567.00 | 3 417 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 584.00 | 30 023.00 | 289 560.00 | 319 584.00 |
BZ Autres créances | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 675.00 | 30 023.00 | 965 652.00 | 995 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 332.00 | 2 347 113.00 | 2 066 219.00 | 4 413 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 264.00 | 40 137.00 | | 53 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 817.00 | 1 058.00 | | 3 817.00 |
DK Provisions réglementées | 342 849.00 | 312 447.00 | | 342 849.00 |
DL TOTAL (I) | 410 931.00 | 359 031.00 | | 410 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 007.00 | 1 277 257.00 | | 1 195 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 528.00 | 102 769.00 | | 152 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 324.00 | 10 886.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 911.00 | 143 797.00 | | 174 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 515.00 | 115 634.00 | | 125 515.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 287.00 | 1 657 546.00 | | 1 655 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 219.00 | 2 016 577.00 | | 2 066 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 599.00 | 699 290.00 | | 782 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 755.00 | | 277 002.00 | 3 313 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 100.00 | 3 417 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 100.00 | 3 409 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 599.00 | | 277 000.00 | 3 305 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 617.00 | 366 492.00 | 77 020.00 | 2 027 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 617.00 | 366 492.00 | 77 020.00 | 2 027 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
UX Autres créances clients | 272 036.00 | | | 272 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 313.00 | 328 950.00 | 794 628.00 | 1 194 313.00 |
VI Groupe et associés | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 096.00 | | | 359 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 449.00 | 420 449.00 | | 420 449.00 |
VW T.V.A. | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 963.00 | 782 600.00 | 794 628.00 | 1 647 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |