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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 538.00 | 7 548.00 | 6 989.00 | 14 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 547.00 | 1 925 444.00 | 849 102.00 | 2 774 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 156.00 | 151 101.00 | 6 055.00 | 157 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 401.00 | 2 084 095.00 | 870 306.00 | 2 954 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 062.00 | 32 830.00 | 160 232.00 | 193 062.00 |
BZ Autres créances | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 272.00 | 32 830.00 | 790 442.00 | 823 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 674.00 | 2 116 925.00 | 1 660 748.00 | 3 777 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 909.00 | 53 264.00 | | 126 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 279.00 | 3 817.00 | | 2 279.00 |
DK Provisions réglementées | 309 034.00 | 342 849.00 | | 309 034.00 |
DL TOTAL (I) | 449 223.00 | 410 931.00 | | 449 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 617.00 | 1 195 007.00 | | 866 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 551.00 | 152 528.00 | | 84 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 116.00 | 7 324.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 373.00 | 174 911.00 | | 157 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 867.00 | 125 515.00 | | 99 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 525.00 | 1 655 287.00 | | 1 211 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 748.00 | 2 066 219.00 | | 1 660 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 233.00 | 782 599.00 | | 635 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 657.00 | | 88 675.00 | 3 417 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 930.00 | 2 954 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 930.00 | 2 946 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 499.00 | | 88 673.00 | 3 409 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 090.00 | 313 248.00 | 546 242.00 | 2 317 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 090.00 | 313 248.00 | 546 242.00 | 2 317 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
UX Autres créances clients | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 912.00 | 292 735.00 | 565 389.00 | 865 912.00 |
VI Groupe et associés | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 110.00 | | | 328 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 461.00 | 316 461.00 | | 316 461.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 410.00 | 635 233.00 | 565 389.00 | 1 208 410.00 |