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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 538.00 | 8 518.00 | 6 019.00 | 14 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 250.00 | 2 195 220.00 | 1 325 030.00 | 3 520 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 156.00 | 168 554.00 | -11 397.00 | 157 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 104.00 | 2 372 293.00 | 1 327 811.00 | 3 700 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 236.00 | 25 344.00 | 255 891.00 | 281 236.00 |
BZ Autres créances | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 700.00 | | 302 700.00 | 302 700.00 |
CF Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 253.00 | 25 344.00 | 801 908.00 | 827 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 358.00 | 2 397 638.00 | 2 129 720.00 | 4 527 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 104.00 | 126 909.00 | | 147 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139.00 | 2 279.00 | | 1 139.00 |
DK Provisions réglementées | 264 803.00 | 309 034.00 | | 264 803.00 |
DL TOTAL (I) | 424 047.00 | 449 223.00 | | 424 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 138.00 | 866 617.00 | | 1 320 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 84 551.00 | | 43 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 101.00 | 157 373.00 | | 154 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 354.00 | 99 867.00 | | 123 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 672.00 | 1 211 525.00 | | 1 705 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 720.00 | 1 660 748.00 | | 2 129 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 194.00 | 635 233.00 | | 699 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 402.00 | | 757 928.00 | 2 954 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 3 700 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | 3 691 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 243.00 | | 757 928.00 | 2 946 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 095.00 | 298 423.00 | 10 225.00 | 2 084 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 095.00 | 298 423.00 | 10 225.00 | 2 084 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VB T. V. A. | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 422.00 | 312 944.00 | 752 472.00 | 1 319 422.00 |
VI Groupe et associés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 913.00 | | | 296 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 160.00 | 436 160.00 | | 436 160.00 |
VW T.V.A. | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 672.00 | 699 195.00 | 752 472.00 | 1 705 672.00 |