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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 538.00 | 9 487.00 | 5 050.00 | 14 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 873.00 | 2 453 248.00 | 1 230 625.00 | 3 683 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 260.00 | 185 121.00 | 70 139.00 | 255 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 834.00 | 2 647 857.00 | 1 313 977.00 | 3 961 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 230.00 | 20 500.00 | 426 729.00 | 447 230.00 |
BZ Autres créances | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CF Disponibilités | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 858.00 | 20 500.00 | 1 011 358.00 | 1 031 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 693.00 | 2 668 357.00 | 2 325 336.00 | 4 993 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 579.00 | 147 104.00 | | 106 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 220.00 | 1 139.00 | | 12 220.00 |
DK Provisions réglementées | 344 339.00 | 264 803.00 | | 344 339.00 |
DL TOTAL (I) | 474 139.00 | 424 047.00 | | 474 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 470.00 | 1 320 138.00 | | 1 315 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 805.00 | 43 304.00 | | 141 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 033.00 | 154 101.00 | | 202 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 760.00 | 123 354.00 | | 184 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 63 000.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 1 772.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 197.00 | 1 705 672.00 | | 1 851 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 336.00 | 2 129 720.00 | | 2 325 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 699 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 105.00 | | 389 458.00 | 3 700 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 728.00 | 3 961 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 728.00 | 3 953 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 946.00 | | 389 455.00 | 3 691 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 3.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 293.00 | 386 581.00 | 111 017.00 | 2 372 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 293.00 | 386 581.00 | 111 017.00 | 2 372 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 419 042.00 | 419 042.00 | | 419 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 470.00 | 305 393.00 | 798 528.00 | 1 315 470.00 |
VI Groupe et associés | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 636.00 | | | 315 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 483.00 | 597 483.00 | | 597 483.00 |
VW T.V.A. | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 197.00 | 841 120.00 | 798 528.00 | 1 851 197.00 |