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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 64 538.00 | 12 942.00 | 51 595.00 | 64 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771 975.00 | 2 656 617.00 | 1 115 357.00 | 3 771 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 980.00 | 227 182.00 | 285 797.00 | 512 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 657.00 | 2 896 743.00 | 1 465 914.00 | 4 362 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 071.00 | 14 106.00 | 431 965.00 | 446 071.00 |
BZ Autres créances | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CF Disponibilités | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 901.00 | 14 106.00 | 1 088 795.00 | 1 102 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 559.00 | 2 910 849.00 | 2 554 709.00 | 5 465 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 209.00 | 106 579.00 | | 157 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 943.00 | 12 220.00 | | 7 943.00 |
DK Provisions réglementées | 316 248.00 | 344 339.00 | | 316 248.00 |
DL TOTAL (I) | 512 400.00 | 474 139.00 | | 512 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 766.00 | 1 315 470.00 | | 1 475 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 909.00 | 141 805.00 | | 122 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 731.00 | 202 033.00 | | 238 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 263.00 | 184 760.00 | | 189 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | 2 880.00 | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 4 247.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 308.00 | 1 851 197.00 | | 2 042 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 709.00 | 2 325 336.00 | | 2 554 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 193.00 | 841 119.00 | | 891 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 835.00 | | 594 925.00 | 3 961 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 102.00 | 4 362 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 102.00 | 4 354 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 673.00 | | 594 923.00 | 3 953 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 857.00 | 383 606.00 | 134 720.00 | 2 647 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 857.00 | 383 606.00 | 134 720.00 | 2 647 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 766.00 | 324 652.00 | 945 408.00 | 1 475 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 731.00 | 238 731.00 | | 238 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 811.00 | 327 811.00 | | 327 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 217.00 | 565 217.00 | | 565 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 819.00 | 601 819.00 | | 601 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 309.00 | 891 194.00 | 945 408.00 | 2 042 309.00 |