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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 10 543.00 | 3 225.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 290.00 | 58 218.00 | 13 072.00 | 71 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 877.00 | 139 785.00 | 72 092.00 | 211 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 959.00 | 209 434.00 | 208 525.00 | 417 959.00 |
BT Marchandises | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 447.00 | | 232 447.00 | 232 447.00 |
BZ Autres créances | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
CF Disponibilités | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 887.00 | | 410 887.00 | 410 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 845.00 | 209 434.00 | 619 411.00 | 828 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
EA Autres dettes | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 059.00 | | | 336 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 411.00 | | | 619 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 979.00 | | 536 979.00 | 536 979.00 |
FG Production vendue services | 979 677.00 | | 979 677.00 | 979 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 656.00 | | 1 516 656.00 | 1 516 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 303.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 295.00 | | | 1 639 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 846.00 | | | 1 609 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 169.00 | | 108 550.00 | 310 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 417 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 413 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 281.00 | | 108 550.00 | 305 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 891.00 | 39 303.00 | 760.00 | 170 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003.00 | 39 303.00 | 760.00 | 170 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
VB T. V. A. | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 670.00 | 335 670.00 | | 335 670.00 |
VW T.V.A. | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 059.00 | 336 059.00 | | 336 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 496 083.00 | | | 496 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
YT Sous‐traitance | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
YW Taxe professionnelle | -437.00 | | | -437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 803.00 | | | 170 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 635.00 | | | 768 635.00 |