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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 18 967.00 | 15 305.00 | 3 662.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 78 242.00 | 9 070.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 094.00 | 171 208.00 | 37 886.00 | 209 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 018.00 | | 454 018.00 | 454 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 669.00 | 265 644.00 | 508 026.00 | 773 669.00 |
BT Marchandises | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 991.00 | 265 644.00 | 703 348.00 | 968 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
DH Report à nouveau | -67 175.00 | | | -67 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 836.00 | | | -98 836.00 |
DL TOTAL (I) | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 736.00 | | | 348 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 006.00 | | | 586 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 348.00 | | | 703 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 006.00 | | | 586 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 956.00 | | 757 956.00 | 757 956.00 |
FG Production vendue services | 475 564.00 | | 475 564.00 | 475 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 519.00 | | 1 233 519.00 | 1 233 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 694.00 | | | 1 234 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 530.00 | | | 1 333 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 836.00 | | | -98 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 689.00 | | 87 981.00 | 685 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 411.00 | | 87 981.00 | 681 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 154.00 | 22 490.00 | | 243 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 266.00 | 22 490.00 | | 242 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 736.00 | 348 736.00 | | 348 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 006.00 | 586 006.00 | | 586 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
ST Autres comptes | 464 887.00 | | | 464 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
YT Sous‐traitance | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 961.00 | | | 205 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 166.00 | | | 587 166.00 |