| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 18 967.00 | 12 904.00 | 6 064.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 317.00 | 68 069.00 | 14 247.00 | 82 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 477.00 | 136 192.00 | 62 285.00 | 198 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 049.00 | 218 053.00 | 231 996.00 | 450 049.00 |
BT Marchandises | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 617.00 | 218 053.00 | 592 564.00 | 810 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
DH Report à nouveau | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 260 799.00 | | | 260 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 564.00 | | | 592 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 745.00 | | 790 745.00 | 790 745.00 |
FG Production vendue services | 679 718.00 | | 679 718.00 | 679 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 463.00 | | 1 470 463.00 | 1 470 463.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 804.00 | | | -26 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 687.00 | | | 1 508 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 415.00 | | | 1 457 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 587.00 | | 88 212.00 | 397 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 450 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 445 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 309.00 | | 88 212.00 | 393 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 609.00 | 23 509.00 | 25 065.00 | 219 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 721.00 | 23 509.00 | 25 065.00 | 218 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 002.00 | 162 002.00 | | 162 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 244 313.00 | | | 244 313.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 879.00 | 293 879.00 | | 293 879.00 |
VW T.V.A. | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 535 785.00 | | | 535 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
YT Sous‐traitance | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 799.00 | | | 659 799.00 |