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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 18 967.00 | 16 368.00 | 2 599.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 813.00 | 82 105.00 | 6 708.00 | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 656.00 | 185 204.00 | 57 452.00 | 242 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 018.00 | | 454 018.00 | 454 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 733.00 | 284 566.00 | 524 167.00 | 808 733.00 |
BT Marchandises | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 597.00 | | 195 597.00 | 195 597.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 911.00 | | 254 911.00 | 254 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 644.00 | 284 566.00 | 779 079.00 | 1 063 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
DH Report à nouveau | -166 011.00 | | | -166 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DL TOTAL (I) | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 802.00 | | | 306 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 136.00 | | | 572 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 079.00 | | | 779 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 136.00 | | | 572 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 351.00 | | 600 351.00 | 600 351.00 |
FG Production vendue services | 413 239.00 | | 413 239.00 | 413 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 590.00 | | 1 013 590.00 | 1 013 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 141.00 | | | 1 154 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 540.00 | | | 1 064 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 669.00 | | 37 253.00 | 773 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 808 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 804 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 391.00 | | 37 253.00 | 769 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 512.00 | 20 053.00 | | 264 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 624.00 | 20 053.00 | | 263 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 195 597.00 | 195 597.00 | | 195 597.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 802.00 | 306 802.00 | | 306 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
VW T.V.A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 136.00 | 572 136.00 | | 572 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
ST Autres comptes | 405 348.00 | | | 405 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
YT Sous‐traitance | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 269.00 | | | 530 269.00 |