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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 18 967.00 | 11 510.00 | 7 457.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 479.00 | 63 618.00 | 9 861.00 | 73 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 727.00 | 143 592.00 | 41 135.00 | 184 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 587.00 | 219 609.00 | 177 978.00 | 397 587.00 |
BT Marchandises | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
BZ Autres créances | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 804.00 | 219 609.00 | 472 196.00 | 691 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 668.00 | | | 262 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 196.00 | | | 472 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 668.00 | | | 262 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 998.00 | | 593 998.00 | 593 998.00 |
FG Production vendue services | 836 283.00 | | 836 283.00 | 836 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 281.00 | | 1 430 281.00 | 1 430 281.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 086.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 983.00 | | | -23 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 606.00 | | | 1 438 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 431.00 | | | 1 512 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 825.00 | | | -73 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 959.00 | | 12 988.00 | 417 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 360.00 | 397 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 750.00 | 393 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 071.00 | | 12 988.00 | 413 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 434.00 | 40 086.00 | 30 672.00 | 209 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 546.00 | 40 086.00 | 30 672.00 | 208 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 189.00 | 246 189.00 | | 246 189.00 |
VW T.V.A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 668.00 | 262 668.00 | | 262 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 479 337.00 | | | 479 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 841.00 | | | 666 841.00 |