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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 18 967.00 | 14 104.00 | 4 863.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312.00 | 73 764.00 | 13 548.00 | 87 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 292.00 | 154 397.00 | 52 895.00 | 207 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 839.00 | | 367 839.00 | 367 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 689.00 | 243 154.00 | 442 535.00 | 685 689.00 |
BT Marchandises | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CF Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 064.00 | | 349 064.00 | 349 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 753.00 | 243 154.00 | 791 599.00 | 1 034 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
DH Report à nouveau | -22 553.00 | | | -22 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 621.00 | | | -44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 421.00 | | | 575 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 599.00 | | | 791 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 421.00 | | | 575 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 454.00 | | 828 454.00 | 828 454.00 |
FG Production vendue services | 691 256.00 | | 691 256.00 | 691 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 710.00 | | 1 519 710.00 | 1 519 710.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 101.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 738.00 | | | 1 519 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 359.00 | | | 1 564 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 621.00 | | | -44 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 049.00 | | 235 640.00 | 450 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 771.00 | | 235 640.00 | 445 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 053.00 | 80 837.00 | 55 736.00 | 218 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 165.00 | 80 837.00 | 55 736.00 | 217 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 909.00 | 293 909.00 | | 293 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 421.00 | | | 517 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 065.00 | 302 065.00 | | 302 065.00 |
VW T.V.A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 421.00 | 575 421.00 | | 575 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
ST Autres comptes | 557 022.00 | | | 557 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
YT Sous‐traitance | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 563.00 | | | 258 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 888.00 | | | 720 888.00 |