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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 230.00 | 126.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 284.00 | 12 635.00 | 4 648.00 | 17 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 634.00 | 89 081.00 | 105 552.00 | 194 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 322.00 | 104 948.00 | 110 374.00 | 215 322.00 |
BT Marchandises | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 204.00 | 576.00 | 95 628.00 | 96 204.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 201.00 | 576.00 | 340 624.00 | 341 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 523.00 | 105 525.00 | 450 998.00 | 556 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 712.00 | | | 249 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 998.00 | | | 450 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 575.00 | | | 214 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 537.00 | 32 671.00 | 55 259.00 | 127 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 537.00 | 32 671.00 | 55 259.00 | 127 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 731.00 | 35 141.00 | 72 590.00 | 107 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 713.00 | 177 123.00 | 72 590.00 | 249 713.00 |