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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 741.00 | 14 658.00 | 1 083.00 | 15 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 981.00 | 116 094.00 | 40 886.00 | 156 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 125.00 | 134 110.00 | 42 015.00 | 176 125.00 |
BT Marchandises | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 150.00 | 877.00 | 119 274.00 | 120 150.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 071.00 | 877.00 | 519 194.00 | 520 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 196.00 | 134 987.00 | 561 209.00 | 696 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 166.00 | 192 486.00 | | 227 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 010.00 | 34 680.00 | | -18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 217 956.00 | 235 966.00 | | 217 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 248.00 | 101 915.00 | | 209 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 22 886.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 153.00 | 100 076.00 | | 80 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 842.00 | 41 913.00 | | 30 842.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | 12 291.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 253.00 | 279 080.00 | | 343 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 209.00 | 515 046.00 | | 561 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 886.00 | 222 192.00 | | 192 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 948.00 | | 2 917.00 | 223 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 740.00 | 176 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 740.00 | 172 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 545.00 | | 2 917.00 | 220 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 364.00 | 31 505.00 | 34 759.00 | 137 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | 31 505.00 | 34 759.00 | 134 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 877.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 877.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 877.00 | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 248.00 | 58 881.00 | 150 367.00 | 209 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 253.00 | 192 886.00 | 150 367.00 | 343 253.00 |