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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 13 052.00 | 940.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 041.00 | 132 086.00 | 25 955.00 | 158 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 436.00 | 148 495.00 | 26 941.00 | 175 436.00 |
BT Marchandises | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 457.00 | | 497 457.00 | 497 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 893.00 | 148 495.00 | 524 398.00 | 672 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 156.00 | 227 166.00 | | 209 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | -18 010.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 220 260.00 | 217 956.00 | | 220 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 650.00 | 209 248.00 | | 156 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 579.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 80 153.00 | | 90 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 190.00 | 30 842.00 | | 20 190.00 |
EA Autres dettes | 35 869.00 | 21 431.00 | | 35 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 138.00 | 343 253.00 | | 304 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 398.00 | 561 209.00 | | 524 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 125.00 | | 1 560.00 | 176 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 175 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 172 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 722.00 | | 1 560.00 | 172 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 110.00 | 16 466.00 | 2 081.00 | 134 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 753.00 | 16 466.00 | 2 081.00 | 130 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
UX Autres créances clients | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 650.00 | 44 955.00 | 111 695.00 | 156 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 138.00 | 192 443.00 | 111 695.00 | 304 138.00 |