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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 14 473.00 | 3 158.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 914.00 | 119 534.00 | 83 380.00 | 202 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 948.00 | 137 364.00 | 86 584.00 | 223 948.00 |
BT Marchandises | 226 064.00 | | 226 064.00 | 226 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 554.00 | 673.00 | 59 881.00 | 60 554.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 136.00 | 673.00 | 428 463.00 | 429 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 084.00 | 138 037.00 | 515 046.00 | 653 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 486.00 | 173 166.00 | | 192 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 680.00 | 19 319.00 | | 34 680.00 |
DL TOTAL (I) | 235 966.00 | 201 286.00 | | 235 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 915.00 | 107 731.00 | | 101 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 11 611.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 85 026.00 | | 100 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 36 681.00 | | 41 913.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | 8 663.00 | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 080.00 | 249 713.00 | | 279 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 046.00 | 450 999.00 | | 515 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 192.00 | 249 713.00 | | 222 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 545.00 | | | 220 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 920.00 | | | 211 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 948.00 | 32 868.00 | 452.00 | 104 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 127.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 718.00 | 32 741.00 | 452.00 | 101 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 96.00 | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 96.00 | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 96.00 | | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 915.00 | 45 027.00 | 56 888.00 | 101 915.00 |
VI Groupe et associés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 080.00 | 222 192.00 | 56 888.00 | 279 080.00 |