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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 1 770.00 | 7 074.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 085.00 | 153 149.00 | 35 937.00 | 189 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 333.00 | 158 276.00 | 43 057.00 | 201 333.00 |
BT Marchandises | 307 623.00 | | 307 623.00 | 307 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 701.00 | 6 938.00 | 130 763.00 | 137 701.00 |
BZ Autres créances | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CF Disponibilités | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 823.00 | 6 938.00 | 792 885.00 | 799 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 156.00 | 165 214.00 | 835 942.00 | 1 001 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 995.00 | 211 460.00 | | 348 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 870.00 | 137 535.00 | | 86 870.00 |
DL TOTAL (I) | 444 665.00 | 357 795.00 | | 444 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 882.00 | 338 531.00 | | 112 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 19 125.00 | | 7 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 836.00 | 18 305.00 | | 72 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 79 084.00 | | 98 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | 86 154.00 | | 61 068.00 |
EA Autres dettes | 38 458.00 | 46 946.00 | | 38 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 277.00 | 588 146.00 | | 391 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 942.00 | 945 941.00 | | 835 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 530.00 | 8 464.00 | | 209 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 660.00 | 201 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 660.00 | 197 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 127.00 | 8 464.00 | | 206 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 119.00 | 19 818.00 | 16 660.00 | 155 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 761.00 | 19 818.00 | 16 660.00 | 151 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
UX Autres créances clients | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 882.00 | 46 332.00 | 66 550.00 | 112 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 019.00 | 194 019.00 | | 194 019.00 |
VW T.V.A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 441.00 | 251 892.00 | 66 550.00 | 318 441.00 |