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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 962.00 | 134 783.00 | 46 179.00 | 180 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 800.00 | 2 000.00 | 12 800.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 688.00 | 8 000.00 | 18 688.00 | 26 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 107.00 | 147 008.00 | 82 099.00 | 229 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 542.00 | | 259 542.00 | 259 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 363.00 | 46 928.00 | 1 953 435.00 | 2 000 363.00 |
BZ Autres créances | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 751.00 | | 760 751.00 | 760 751.00 |
CF Disponibilités | 1 692 647.00 | | 1 692 647.00 | 1 692 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 713.00 | 46 928.00 | 4 832 785.00 | 4 879 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 819.00 | 193 936.00 | 4 914 883.00 | 5 108 819.00 |
CU Autres participations | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 633 649.00 | 386 109.00 | | 633 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 034.00 | 247 540.00 | | 201 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 177.00 | 1 129 144.00 | | 1 330 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 196.00 | | | 402 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 311.00 | 7 332.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 914.00 | 858 401.00 | | 859 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 827.00 | 431 032.00 | | 524 827.00 |
EA Autres dettes | 1 346 924.00 | 1 873 032.00 | | 1 346 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 534.00 | 539 559.00 | | 442 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 706.00 | 3 715 790.00 | | 3 584 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 883.00 | 4 844 934.00 | | 4 914 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 706.00 | 3 715 790.00 | | 3 584 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 196.00 | | | 402 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 476.00 | | 1 895 476.00 | 1 895 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 476.00 | | 1 895 476.00 | 1 895 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560.00 | 4 459.00 | | 5 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 966.00 | 64 664.00 | | 7 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 174.00 | | -31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | 1 814.00 | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 181.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 967.00 | 88 119.00 | | 92 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 120.00 | 4 996 093.00 | | 1 905 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 087.00 | 4 748 553.00 | | 1 704 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 034.00 | 247 540.00 | | 201 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 12 586.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 211.00 | | 5 896.00 | 323 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 45 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 229 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 025.00 | | 4 937.00 | 176 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 961.00 | | 958.00 | 144 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 966.00 | 5 042.00 | | 131 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 742.00 | 5 042.00 | | 129 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 523.00 | 8 405.00 | | 38 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 523.00 | 8 405.00 | | 48 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 523.00 | 8 405.00 | | 48 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 914.00 | 859 914.00 | | 859 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 924.00 | 1 346 924.00 | | 1 346 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 534.00 | 442 534.00 | | 442 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 363.00 | | | 2 000 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VB T. V. A. | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 196.00 | 402 196.00 | | 402 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 223.00 | 2 196 223.00 | | 2 196 223.00 |
VW T.V.A. | 288 367.00 | 288 367.00 | | 288 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 395.00 | 3 576 395.00 | | 3 576 395.00 |