| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 996.00 | 120 084.00 | 161 912.00 | 281 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | 2 000.00 | 13 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 454.00 | 124 309.00 | 204 146.00 | 328 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 880.00 | | 538 880.00 | 538 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 755.00 | 59 639.00 | 1 987 116.00 | 2 046 755.00 |
BZ Autres créances | 248 851.00 | 2 761.00 | 246 089.00 | 248 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 751.00 | | 760 751.00 | 760 751.00 |
CF Disponibilités | 1 622 202.00 | | 1 622 202.00 | 1 622 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 153.00 | | 276 153.00 | 276 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 591.00 | 62 400.00 | 5 431 191.00 | 5 493 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 045.00 | 186 708.00 | 5 635 336.00 | 5 822 045.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 834 682.00 | 834 682.00 | | 834 682.00 |
DH Report à nouveau | 392 002.00 | 169 501.00 | | 392 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 427.00 | 222 502.00 | | -46 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 752.00 | 1 722 179.00 | | 1 675 752.00 |
DP Provisions pour risques | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 3 840.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 022.00 | 1 353 887.00 | | 681 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 855.00 | 481 698.00 | | 417 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 1 764 241.00 | 1 480 990.00 | | 1 764 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 122.00 | 406 917.00 | | 1 067 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 823.00 | 3 727 333.00 | | 3 956 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 336.00 | 5 452 273.00 | | 5 635 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 843.00 | 3 723 493.00 | | 3 948 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585 874.00 | | 4 585 874.00 | 4 585 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 874.00 | | 4 585 874.00 | 4 585 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 17 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 836.00 | 29 103.00 | | 30 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 155.00 | 8 000.00 | | 13 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 155.00 | 8 000.00 | | 13 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 775.00 | 615.00 | | 15 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 835.00 | 8 000.00 | | 13 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 610.00 | 16 808.00 | | 29 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 455.00 | -8 808.00 | | -16 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 869.00 | 66 153.00 | | -9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 699.00 | 7 843 531.00 | | 4 723 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 126.00 | 7 621 029.00 | | 4 770 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 427.00 | 222 502.00 | | -46 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 653.00 | | 185 898.00 | 208 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 155.00 | 44 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 096.00 | 328 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 941.00 | 281 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 974.00 | | 162 963.00 | 171 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | | 22 935.00 | 34 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 054.00 | 16 516.00 | 52 261.00 | 158 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 829.00 | 16 516.00 | 52 261.00 | 155 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | 116 270.00 | 13 420.00 | 70 051.00 | 116 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 270.00 | 16 181.00 | 70 051.00 | 118 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 031.00 | 16 181.00 | 70 051.00 | 121 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 022.00 | 681 022.00 | | 681 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 241.00 | 1 764 241.00 | | 1 764 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 122.00 | 1 067 122.00 | | 1 067 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 203.00 | 1 975 203.00 | | 1 975 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VB T. V. A. | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VC Groupe et associés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 051.00 | 2 571 758.00 | 28 293.00 | 2 600 051.00 |
VW T.V.A. | 256 753.00 | 256 753.00 | | 256 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 843.00 | 3 948 843.00 | | 3 948 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 607.00 | 22 480.00 | | 22 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 593.00 | 61 379.00 | | 83 593.00 |
ST Autres comptes | 235 143.00 | 252 007.00 | | 235 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 211.00 | 62 064.00 | | 97 211.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994 033.00 | 5 749 072.00 | | 2 994 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 293.00 | 21 921.00 | | 38 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 900.00 | 44 401.00 | | 60 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 941.00 | 1 196 988.00 | | 760 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 761.00 | | | 589 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 409 980.00 | 6 124 520.00 | | 3 409 980.00 |